jueves, 28 de febrero de 2019

CIERRE DE MERCADO. HOY EN BAJA APARECIÓ MAS VOLUMEN.





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A pesar de la suba en las bolsas de Europa los indices americanos volvieron a operar sin una clara tendencia definida.

El BTC y el Etherum desde ayer a la tarde frenéticos, en especial lo referido a los contratos apalancados.

El dolar en suba en nuestros país. Para seguir muy de cerca su evolución y el analisis de su gráfico.

Jornada negativa para nuestra bolsa. El volumen hoy en aumento.

Pero ese mayor flujo de dinero no fue para todas las acciones.

BYMA y CEPU con un salto significativo en el volumen operado, al igual que en APBR.

Hubo dos activos que lograron colocar nuevos máximos en el día de hoy. Uno de ellos Havanna. El otro Telefónica.

Las dos acciones venían de ciclos alcistas sostenidos.

El primer gráfico de Havanna y el segundo de Telefónica.



Grimoldi en suba y con una interesante recuperación en el ultimo tiempo.

Loma Negra con as volumen operado. Consultatio sigue cerca de resistencias.

En opciones un buen volumen. Mas de 40 millones de pesos.

Mal día para los que venían comprados en calls y un día no fácil para la operatoria intra.

La semana viene en baja para los precios. Todos los días con cierre negativo. Veremos si el mejor volumen del día de hoy provoca una reacción en los precios mañana.










ANTES DE LA APERTURA. SE INSTALO EL ROJO.





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Mala semana para los mercados en un año que venia en positivo.

Momentos para el analisis para poder saber si el ciclo alcista ha terminado o si estamos en una correccion de precios.

Hoy en el exterior las bolsas cotizan con mayoría de bajas, al igual que los futuros americanos y el petroleo. El BTC opera en alza.

Ayer nuestro Merval en baja con aumento del volumen. Pero ese aumento no fue lo suficiente como para pensar en una reversión inminente.

Los gráficos se empiezan a poner interesantes.

Macro con una formación de techo redondeado.


Superville Adr había quebrado directrices tendenciales. Ahora los precios en soporte.


Edenor local había quebrado un canal alcista a la baja. Veremos que sucede en esta zona de soporte.


Comercial sigue respetando la zona de 3.30 pesos. Francés en zona de soporte también.

Si miramos a las opciones, siempre que los precios bajan las volatilidades de los calls aumentan. Es algo normal. Pero en los calls de muchos subyacentes ese aumento es desmedido, caso de Grupo Financiero Galicia.

Habra que seguir la evolución de las mismas para tener una herramienta mas para conocer el rumbo futuro de la acción.

Y no olvidemos que estamos en la cercanía de dos feriados.

Veremos que sucede hoy Momentos para el trading intradiario.








miércoles, 27 de febrero de 2019

CIERRE DE MERCADO. OTRO DÍA DE LA SEMANA EN ROJO.






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Hoy las bolsas de Europa con mayoría de bajas y los indices americanos operando sin tendencia definida.

El petroleo en suba y cerca de superar los máximos del jueves pasado. El BTC estable.

Nuestra bolsa en baja y con aumento de volumen, pero el mismo sigue siendo bajo.

Mayoría de rojos en las acciones mas importantes.

Galicia y Superville las de mayor volumen y bajas significativas.

En el ultimo proceso alcista los bancos fueron poniendo topes en días diversos.

Superville y Banco Francés el día 5 de febrero. Galicia el 12. Macro al día siguiente y VALO el 22 de febrero.

Superville la que mas caída registra en porcentajes. Macro formando un techo redondeado y hoy con un comportamiento similar al de ayer. Primero en baja y luego recortando posiciones.

Hoy PBR en alza acompañando la suba del petroleo. YPF en sentido contrario.

Central Costanera nuevamente en alza. Una de las acciones analizadas en la ultima edición de Elliott Sin Verso. Por el momento venimos bárbaro con los conteos de ondas.

Mirando a las opciones calls en rojos y puts en verdes. Hay operadores que han hecho muy buenas diferencias de ayer a hoy con la baja de Galicia.

Veremos que sucede. Son momentos para el analisis.







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OPEX ABRIL: MIRANDO OPCIONES DE GGAL.




Un comienzo distinto para las opciones de este vencimiento de abril. En el vencimiento de febrero el precio de la accion fue al alza, y con ello sus calls. En este vencimiento los precios fueron a la baja.

Basta recordar algunos valores para darnos cuenta. Base 129 llego a cotizar apenas por encima de los 18 pesos. Base 135 por encima de los 14 pesos.

En el día de ayer esos calls manifestaban una baja del 40/45% respecto de los valores máximos.
Y una demostración más de la importancia del rumbo del subyacente. Una diferencia notable en las comitentes de los que compraron o vendieron en valores altos.

Pero debemos de reconocer que hubo señales que advertirán de alguna corrección al menos. Los que operan con stop supieron limitar sus pérdidas.

Y distinta la situación al día de hoy por parte de los que armaron bulls a pesar de haber ido los precios a la baja.

Menores perdidas que aquellos que compraron sin cobertura. Y las rentabilidades de los bulls suelen dejar buenas ganancias.

Por ejemplo el día 12 de febrero se podía armar bull de base 135 contra 138 con una inversión de 1.60 con una ganancia potencial de 1.40. Casi el ciento por ciento del monto invertido.

Si comparamos el vencimiento actual con el anterior a igual fecha el lanzamiento cubierto es similar. El lanzamiento en descubierto en este vencimiento es superior en un 15%.

En el vencimiento de febrero los lanzadores vendieron con volatilidades más bajas que las actuales.
Hoy en día las volatilidades de Galicia operan en niveles más bien altos.

Recordemos que en este vencimiento vamos a tener 3 días feriados.

Con respecto al activo hubo señales correctivas cerca de máximos. El OBV sigue mostrando divergencias e ideal que los precios no bajen de los mínimos de ayer.



ANTES DE LA APERTURA. OTRO COMIENZO EN ROJO NEGATIVO.






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Hoy otro comienzo en rojo para los mercados. Bolsas de Europa y futuros americanos en baja.

Pero el petroleo y el BTC operan en alza. El otro estable.

EL S&P 500 sigue mostrando fortaleza. Valores por debajo de 2780 puntos nos hará pensar que la correccion ha comenzado. Por el momento no descartamos ver valores cercanos a los 2830 puntos.



Nuestro indice Merval desde máximos perdió cerca de 1500 puntos. Los precios vienen respetando el soporte cercanos a los 35600 puntos.


Pero siempre afirmamos que el negocio pasa por el analisis de las acciones de manera individual. Algo recomendable cuando los mercados están bien dispares.

Comercial ayer logro cerrar estable. Por el momento respeta el soporte de 3.30 pesos en base cierre.


TXAR hace casi un año que se mueve dentro de un rango de precios imperfecto.


Indupa logro cerrar en alza. Soportes bien claros y cercanos.


Garovaglio luego de la fuerte baja cotizo en mínimos de 4.30. Los precios cerca de varias zonas de soporte.


En dolares Garovaglio en valores del 2007.



Veremos que sucede hoy con los precios. Hubo señales de correccion. Para monitorear la aparición de señales en sentido contrario.





martes, 26 de febrero de 2019

CIERRE DE MERCADO. OTRA BAJA CON POCO DINERO.





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Hoy las bolsas de Europa cerraron con mayoría de alzas y los indices americanos operaron sin tendencia definida.

El petroleo y el BTC sin tendencia definida también.

El dolar en nuestro país volvió a operar con leve baja. Como comentabamos el sábado, creemos que por un par de semanas durara el efecto de la suba de tasas. 

Nuestra bolsa en baja con un bajo volumen de negocios. Escepticismo de algunos operadores porque los precios no van al alza. Y perdidas importantes por el momento en las opciones. 

Mañana por la mañana analizaremos como viene el actual vencimiento.

Mas allá del escepticismo son momentos para analizar y nunca olvidar la visión de fondo que tenemos de los precios. Las correcciones al alza y a la baja siempre se dan en los mercados.

Galicia por lejos la acción mas operada hoy. Se llevo casi el 25% del volumen total. Hoy cotizo en mínimos de 27.10. Creemos que la zona de 26 pesos es una zona de vital importancia.

Tenaris hoy fue en baja luego de que días pasados cotizo en la zona de resistencia de los 550/560 pesos. Desde fines de diciembre había subido con 40%.

TXAR en baja y operando en zonas de soporte de corto plazo.

En el panel general para destacar la suba de Indupa y el volumen de Distribuidora. Indupa es un activo que vale la pena analizarlo a fondo.

Garovaglio es otro de los activos para seguir de cerca. Los precios tuvieron fuerte baja y parecen estar formando soporte importante y un suelo redondeado.

Por el momento la semana viene mal. Precios en baja en un mercado que se presenta ganador en el año.







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ANALIZANDO A VALO.





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Un activo que dio fuertes alergias hasta enero del 2018. En aquella oportunidad cotizo en la zona de 10.40. En solo 7 meses tuvo una fuerte caída hasta 4.37 pesos.

Pero hay una realidad en los mercados. A fuertes subas le siguen bajas fuertes. A fuertes bajas rebotes fuertes.

Y esas bajas o subas aparecen cuando los precios han completado una secuencia completa de ondas.

En varias ediciones de nuestra Revista Elliott Sin Verso veníamos planteando la necesidad de al menos un rebote muy fuerte para este activo. 

Ya en el mes de septiembre publicábamos el siguiente conteo de ondas a la baja. Un doble zigzag para los precios.





Una vez completada una correccion o parte de ella los precios tienen que ir en sentido contrario.

Los rebotes contratendenciales deben de darse en 3 grandes movimientos. 

Los precios prácticamente llegaron ya a la zona de nuestro objetivo. Solo falta saber si el movimiento puede o o extenderse en tiempo y en precios.

Por el momento esta es la secuencia de ondas al alza que observamos en VALO.



La zona actual y la de 7.50 es de fuerte resistencia, zona que seguro provocara una correccion en los precios.

La zona de 6.70 debería de actuar como soporte. Valores por debajo de 6.33 sera negativo para los precios.

Nosotros preferimos estar fuera del mercado. Solo una ruptura consistente de la zona de 7.50 nos haría posicionarnos nuevamente. En ese caso los precios podrian dirigirse hasta la zona de 9 pesos.






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ANTES DE LA APERTURA. APERTURA EN ROJO TENUE.







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Ayer un comienzo positivo en el exterior. Hoy lo contrario. Bolsas de Europa y futuros americanos en baja.

Petroleo y BTC en la misma senda.

El S&P500 cotizo ayer por encima de los 2800 puntos. Hace tiempo que comentamos que esta zona es de fuerte resistencia (2800/2830). Una correccion del ultimo tramos de suba iniciado en 2346 puntos esta cada vez mas cerca.

Por el momento la zona que luce mas firme para esa correccion es la zona de 2600 puntos.

Ayer nuestro Merval fue en baja operándose 220 millones menos que el día viernes pasado. La baja del indice fue menor al 1%.

Pocas las acciones que terminaron en positivo. TGS una de las menores y cerca de zonas de resistencia.

CEPU en baja y buen volumen. Sigue operado dentro del canal alcista.



Grupo Financiero Galicia cerro con leve baja. ¿Sera clave la zona de 126 pesos?

Francés en correccion luego de haber cotizado cerca de máximos, zona de fuerte resistencia.



Comercial del Plata sin tendencia definida. Esperemos que el soporte de 3.30 pesos sea respetado base cierre.



En opciones ayer se operaron algo mas de 30 millones de pesos. Nuevamente la mayor operatoria en Galicia. 

Dos datos llamativos. Uno el volumen de base 144 de Galicia. Otro el volumen de base 580 de YPF.

Las volatilidades de las opciones fueron en aumento. No olvidemos que el lunes y martes de la semana que viene no hay operatoria en nuestro mercado.

Mas tarde hablaremos de Grupo Financiero Valores.











lunes, 25 de febrero de 2019

CIERRE DE MERCADO. PRECIOS Y VOLUMEN EN BAJA.





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Europa con resultados dispares y el S&P 500 testeando zonas de resistencias.

El petroleo en baja. El BTC en alza.

Nuestra bolsa con volumen en baja y baja del indice Merval.

El sector bancario operando casi el 40% del volumen total. Superville con buen volumen que junto a Galicia fueron las mas operadas.

PBR en baja, alejándose de la zona de resistencia.

CEPU operando en leve correccion pero con un volumen importante. TGS en alza y buen volumen también.

Suba para Havanna que opera casi en máximos. Un activo que rindió el ciento por ciento en pesos, desde que empezó a cotizar.

PGR corrigiendo pero con muy bajo volumen.

Otro día donde muchas acciones del panel general operaron menos de 300 mil pesos.

En ese panel prácticamente el volumen fluye siempre a las mismas acciones.

El comienzo de semana fue negativo para los precios, en este mes de febrero donde muchas accione siguen presentando ganancias. Una de ellas Grupo Financiero Valores. Y esas ganancias se contrarrestan con la baja de otros activos. Banco Francés negativa en este mes de febrero. Una acción que todavía no pudo romper la zona de máximos.

Veremos que sucede mañana. Para estar atentos también a la evolución de los indices americanos.







ANALIZANDO A VALE.



ELLIOTT SIN VERSO

EDICIÓN FEBRERO




En la edición de Elliott del mes de septiembre del año pasado analizábamos el Adr de VALE. Decíamos que era un activo con mucho potencial a futuro.

Los precios habían subido fuerte desde junio del 2016 hasta mayo de este año. Luego de alli una correccion plana.


En el mínimo de 11.08 dolares los precios corrigieron casi el 38.2 de toda la suba previa.


Ese mínimo de 11.08 es el nivel a cuidad. Si los precios lo quiebran la correccion puede extenderse hasta la zona de soporte en 9.60.


Por indicadores de corto plazo convencidos que los precios deben de seguir la suba ya iniciada. Si los precios logran superar los 15.45 el rally se extenderá fuerte hacia arriba. Esa zona es de fuerte resistencia.



En indicadores tecnicos de mediano y largo plazo faltan señales positivas.

Lo mas importante es lo que decíamos al principio. Convencidos que es un activo con fuerte potencial a futuro. Por ondas podemos proyectar valores bien por encima de los 20 dolares.




ELLIOTT SIN VERSO. EDICIÓN FEBRERO. LA MEJOR.



Ya esta disponible una nueva edición de la Revista Elliott Sin verso, con conteos de ondas para nuestras acción y Adrs.

Las ondas de Elliottt nos permiten conocer el rumbo de los precios y fijar objetivos. Convencidos que es la mejor herramienta que posee el analisis tecnico.

Y muy seguros de volver a compartir buenos conteos de ondas. La operatoria de un solo conteo de ondas paga sola la revista.

En esta oportunidad hacemos hincapié en Grupo Financiero Galicia, para saber si termino o no el ciclo alcista. Y un analisis a fondo sobre PBR.

También hablamos sobre el futuro promisorio de los indices americanos y la evolución futura del Bitcoin.

Una edición para no perdérsela.

Puede adquirirla por Mercado Pago o por deposito/transferencia bancaria escribiendo a cuadernillosdebolsa@gmail.com




COMPRAR

ANTES DE LA APERTURA. VERDE, COLOR ESPERANZA.






Una nueva semana comienza para los mercados y los deseos de todos de ganar dinero con la operatoria.

Hoy un buen comienzo para las bolsas de Europa y los futuros americanos. Petroleo y BTC también en positivo.

El S&P 500 cerca de las zonas de resistencias clave de corto plazo. La zona de 2800/2830 puede provocar algunas correcciones. Valores por debajo de 2760 sera la confirmación de que la correccion ha comenzado.




El petroleo logro afirmarse por encima de la resistencia de 55.75/56 dolares. Por el momento no hay señales de que el rally no pueda continuar.





Veremos como se comportan los precios de nuestras acciones en este mercado que sigue bien dispar.

Por el momento el año se presenta positivo. Indice Merval en alza y algunas acciones con ganancias mas que importantes. Pocas las que en el año están negativas.

Y lo mas importante, buenas ganancias en dolares.

Hablando del dolar, seguimos pensando que hay que estar atentos a su evolución. Seguramente el BCRA logre calmar al billete con la ultima suba de tasas. Pero creemos que dentro de dos semanas el billete puede retomar el ciclo alcista.

El viernes pasado nuestro mercado cerro en positivo. El volumen de negocios fue de 750 millones de pesos. Hubo subas importantes, como la de Superville, TGN, TGS.

Momentos para evaluar si los precios están en rebote contratendencial o si seguirá el ciclo alcista.

BYMA es una de las acciones que en el año sigue en negativo. Nada ha cambiado en su correccion compleja.



En dorares el soporte firme en 8.70.



Edenor es una de las acciones con poca ganancia en este 2019. Los precios en correccion. Una vez terminada la misma, saldrán al alza?




Su Adr operando sobre soportes tendenciales.




Veremos como evoluciona esta semana la relación entre Estados Unidos y China por la disputa comercial y poco a poco la campaña electoral en nuestro país ira afectando la evolución de los precios.

A no dormirse. Cada vez es mas imprescindible el tener algún tipo de analisis al momento de operar. no importa si es analisis tecnico o fundamental. Lo importante es operar con fundamentos.

En un rato estará disponible la nueva edicion de Elliott Sin Verso.









sábado, 23 de febrero de 2019

SE FUE OTRA SEMANA. DOLAR EN ALZA.


PRÓXIMO LUNES

NO TE LA PODES PERDER




Se fue otra semana para los mercados, pero las criptomonedas siguen operando este sábado y domingo. Llamativa la firmeza del BTC y del ETH. Notamos movimientos distintos en estas criptos.

En esta semana el S&P 500 se acerco a la fuerte resistencia de 2800/2830.

Nuestro indice Merval perdió 103 puntos. 

El dolar en nuestro país en suba, luego de haber roto una figura triangular. Por indicadores tecnicos no descartamos correcciones de corto plazo que pueden extenderse un par de semanas. De mediano plazo creemos que tiene todo para seguir el camino alcista.


El volumen negociado en acciones aumento en nuestro mercado. Se operaron 900 millones mas que la semana previa.

En opciones el volumen operado fue menor.

Al igual que la semana pasada VALO y Tenaris fueron la de mejor performance. 

En esta semana Pampa, Mirgor y BYMA fueron las mas castigadas.

En opciones leves ganancias para los calls de APBR. En los calls de Galicia resultados dispares. Base 129 y 132 en alza. Base 144 con baja fuerte.

Volatilidades de opciones que no son bajas a nuestro gusto, pero que no se ubican en niveles elevados.

Veremos que sucede en la semana próxima. Para empezar a prestar atención al dolar.





viernes, 22 de febrero de 2019

CIERRE DE MERCADO. DÍA DE VERDES.


PRÓXIMO LUNES

IM-PER-DI-BLE





Hoy un día positivo para las bolsas del mundo. Europa y Estados Unidos en suba.

El petroleo y el BTC positivos también.

En nuestro país hoy el dolar en baja, pero son muchos los que advierten de una suba para el billete antes de fines de marzo. Una carrera ya conocida entre el dolar y la tasa de interés, que siempre termina ganándola el dolar. Por el momento el BCRA logro un nueva Pax cambiaria.

Nuestra bolsa se caracterizo hoy un volumen que no fue alto y la suba del sector bancario. VALO la mas floja pero ayer había cerrado en alza.

Luego de las 15 y 30 hs se incremento el ingreso de dinero en las distintas acciones.

El sector bancario opero casi el 40% del volumen total. Banco Francés con mas negocios que el día previo.

Mirgor nuevamente con un volumen bajo. CVH con muy pocas operaciones.

El panel general se caracterizo también por el bajo volumen. Inversora Juramente con mucho volumen, operando mas dinero que muchas acciones del panel líder
.
Muchas son las acciones que operaron menos de 100 mil pesos en ese panel.

Los Adrs de Galicia y Macro con menos volumen por segunda jornada consecutiva. El Adr de Superville con mas operaciones hoy y en alza.

En opciones mas movimiento. El mayor volumen para las de Galicia, que se llevaron cerca del 70% del volumen total.

Se fue otra semana en nuestra bolsa. El indice Merval negativo en la semana pero con suba importante en el año.

El dolar ganando posiciones en la semana que se va y la preocupacion de muchos por posibles subas con el impacto en los precios.

Para seguir de cerca la evolución del dolar y el analisis de los gráficos. Para evaluar correcciones o cambio de tendencia en los distintos activos.













ANTES DE LA APERTURA. MERCADOS ESTABLES.






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Hoy las  bolsas de Europa. futuros americanos y el petroleo operan estables, al igual que el BTC.


El IBEX 35 con una potencial figura de HCH invertido.


El S&P 500 sin grandes variaciones en su gráfico. Los precios siguen camino a la fuerte resistencia.


El DAX también con un HCH invertido.


Nunca esta demás el tener un panorama sobre otros mercados. Si no se presentan problemas domésticos los indices tienden a seguir la tendencia general.

Respecto de las criptomonedas somos optimistas respecto de su futuro. El BTC y el ETH han consolidado un piso y han comenzado una tendencia alcista. Pero es real que las distintas criptos se encuentran bien dispares.

El siguiente gráfico del BTC.



Ayer una mala jornada para nuestro mercado. El Merval con perdida mayor al 1.5% y un volumen de 700 millones de pesos.

Pampa encabezo la baja en el panel líder, con un 4% negativo.


Superville encabezo la baja dentro del sector bancario. VALO en la senda contraria. Cerro con suba del 3.95%.

En el sector petrolero APBR cerro algo mas floja que YPF.

Pero PBR sigue operando cerca de la zona de fuerte resistencia.




BYMA continua sin definir la correccion compleja actual. Ayer se expandió el volumen a la baja. Ya van 3 días de baja con mas volumen.



Mirgor con muy poco caudal de negocios. Menos de 1 millón de pesos lo operado. Quiebre de directriz tendencial y los precios en zona de soporte.


El panel general bien dispar, pero hubo algunas subas interesantes, como ser la de Agrometal o la de IRCP.

La tira de calls toda en rojo, salvo los de VALO.

A pesar de la baja de los subyacentes, las volatilidades de los calls no se manejan en niveles tan altos.

Ayer no pudimos compartir nuestros posts tradicionales. Estamos trabajando fuerte para presentar el lunes una nueva edición de la Revista Elliott Sin Verso.

Convencidos que las ondas de Elliott son de gran utilidad para conocer la tendencia de los activos. Y en este momento de disparidad en los precios son mas útiles todavía.